吉林亞泰（集團）股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
證券代碼：600881????????證券簡稱：亞泰集團??????公告編號：臨2018-024號
吉林亞泰（集團）股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、公司《募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）等有關規定，公司董事會將公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核準吉林亞泰（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]281號），核準公司非公開發行648,967,851股人民幣普通股，每股面值人民幣1元，每股發行價格4.70元，募集資金總額為3,050,148,899.70元，扣除保薦費用、承銷費用和其他發行費用及相關稅金後，募集資金凈額為3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中準會計師事務所（特殊普通合夥）經審驗並出具瞭中準驗字[2017]第1041號《驗資報告》，驗證公司本次非公開發行募集資金已經足額到賬，並存放於公司董事會決定的募集資金專項賬戶——吉林銀行股份有限公司長春東盛支行（以下簡稱“吉林銀行長春東盛支行”）0101011000008472號銀行賬戶。
二、募集資金的使用及存放情況
（一）募集資金的使用情況
截至2017年12月31日，公司實際收到募集資金3,018,147,410.70元（募集資金賬戶存儲金額大於募集資金凈額，系因該募集資金專戶金額包含尚未扣除的其它發行費用），已使用募集資金3,008,340,700元，其中使用募集資金向子公司增資共計1,458,340,700元（其中：吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司增資407,810,800元，吉林亞泰明星制藥有限公司增資375,482,200元，吉林亞泰生物藥業股份有限公司增資375,047,700元，亞泰集團長春建材有限公司增資300,000,000元），置換預先投入募投項目的自籌資金750,000,000元，閑置募集資金暫時補充流動資金800,000,000元。
截至2017年12月31日，各項目子公司募集資金使用情況如下：吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司募投項目建設投入106,747,347.41元（含置換預先投入募投項目的自籌資金152.50萬元），閑置募集資金投資保本理財產品300,000,000元；吉林亞泰明星制藥有限公司募投項目建設投入75,311,112.40元（含置換預先投入募投項目的自籌資金1,357.77萬元），閑置募集資金投資保本理財產品300,000,000元；吉林亞泰生物藥業股份有限公司募投項目建設投入74,180,649.75元（含置換預先投入募投項目的自籌資金78.12萬元），閑置募集資金投資保本理財產品300,000,000元；亞泰集團長春建材有限公司募投項目建設投入125,743,319.62元（含置換預先投入募投項目的自籌資金3,562.77萬元），閑置募集資金投資保本理財產品160,000,000元。
綜上所述，2017年度,公司及其項目子公司以募集資金投入募投項目共計113,198.24萬元(含以募集資金置換己預先投入募集資金投資項目自籌資金80,151.16萬元)；截至2017年12月31日,公司及其項目子公司使用閑置募集資金購買保本型銀行理財產品餘額為106,000萬元，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金80,000萬元。截至2017年12月31日，公司及其項目子公司募集資金專戶餘額合計為2,957.97萬元（包括累計收到的募集資金利息凈收入和保本型理財產品收益共計341.47萬元）。
（二）募集資金的存放情富士通分離式冷氣4坪｜富士通分離式冷氣6坪況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規和部門規章的有關規定及公司《募集資金管理辦法》的要求，公司對募集資金采取瞭專戶存儲管理。
1、公司募集資金專戶
2017年6月26日，公司與保薦機構東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）、存放募集資金的商業銀行吉林銀行長春東盛支行簽署瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》，《募集資金專戶存儲三方監管協議》內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
截至?2017年12月31日，公司募集資金專戶餘額及存放情況如下：
■
註：截止日餘額包括累計收到的募集資金銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額。
2、子公司增資募集資金專戶
2017年7月21日，募集資金投資項目實施主體所涉及的各子公司吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司、吉林亞泰明星制藥有限公司、吉林亞泰生物藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司分別與公司、東吳證券、吉林銀行長春東盛支行分別簽署瞭《募集資金專戶存儲四方監管協議》、《募集資金專戶存儲五方監管協議》，其內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
截至?2017年12月31日，上述募集資金專戶餘額及存放情況如下：
■
註：截止日餘額包括累計收到的募集資金銀行存款利息凈收入和保本型理財產品的收益。
三、2017年度募集資金項目的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
（二）募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
亞泰集團2016年度非公開增發募集資金投資項目為：
■
目前已使用的募集資金，部分用於償還銀行貸款，實現的經濟效益無法單獨測算；部分募集資金投資建設項目正在建設期，實現的經濟效益也無法具體測算。
（三）用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
截至2017年5月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目之“償還銀行貸款”的實際投資額為人民幣75,000.00萬元，中準會計師事務所（特殊普通合夥）已就上述募集資金投資項目的預先投入情況進行瞭核驗，並出具瞭鑒證報告，2017年6月27日，公司第十一屆第一次董事會、十一屆第一次監事會審議通過瞭《關於以部分募集資金置換預先投入募集資金投資項目中償還銀行貸款的自籌資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表瞭明確同意意見，同意公司使用募集資金中的75,000.00萬元置換預先投入募集資金投資項目中償還銀行貸款的自籌資金。
截至?2017年12月?31日，公司已使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目之“償還銀行貸款”的自籌資金。
截至2017年5月31日，公司所屬子公司——吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司、吉林亞泰明星制藥有限公司、吉林亞泰生物藥業股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司作為募集資金投資項目實施主體，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額分別為人民幣152.50萬元、1,357.77萬元、78.12萬元、3,562.77萬元，合計人民幣5,151.16萬元。中準會計師事務所（特殊普通合夥）就上述募集資金投資項目的預先投入情況進行瞭核驗，並出具瞭《關於吉林亞泰（集團）股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》。2017年7月21日，公司2017年第七次臨時董事會、2017年第一次臨時監事會審議通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表瞭明確同意意見。
截至?2017年12月?31日，前述子公司已使用募集資金置換預先投入的自籌資金。
（四）用閑置募集資金補充流動資金的情況
2017年6月27日，公司第十一屆第一次董事會、第十一屆第一次監事會審議通過瞭《關於以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表瞭明確同意意見，同意公司將不超過800,000,000元的閑置募集資金暫時借出，用於補充流動資金，補充流動資金時間不超過?12?個月，並根據募集資金投資項目需要實時安排借出資金的提前歸還，仍繼續用於承諾募投項目。
截至?2017年12月31日，用於暫時補充流動資金的閑置募集資金為800,000,000元。
（五）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2017年8月9日，公司第十一屆第八次臨時董事會、第十一屆第二次臨時監事會審議通過瞭《關於使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案》，公司獨立董事對該事項發表瞭明確同意意見，同意公司所屬子公司在不影響募集資金投資項目建設和保證資金安全性的情況下，使用不超過人民幣1,100,000,000元的閑置募集資金購買保本型理財產品，其中吉林亞泰醫藥產業園管理有限公司使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品的最高額度不超過30,000萬元（含30,000萬元），吉林亞泰明星制藥有限公司使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品的最高額度不超過30,000萬元（含?30,000萬元），吉林亞泰生物藥業股份有限公司使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品的最高額度不超過30,000萬元（含30,000萬元），亞泰集團長春建材有限公司使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品的最高額度不超過20,000萬元（含20,000萬元），使用期限不超過12個月，並根據募集資金投資項目需要實時安排借出資金的提前歸還，仍繼續用於承諾募投項目。
本報告期內，公司所屬子公司使用閑置募集資金進行現金管理，投資產品名稱、期限及餘額如下：
■
※亞泰集團長春建材有限公司購買的此筆理財產品在2017年12月20日已歸還。
截止2017年12月31日，公司所屬子公司使用閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的金額為1,060,000,000元。
（六）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在超募資金情況。
（七）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
公司不存在超募資金情況。
（八）結餘募集資金使用情況
公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。
（九）募集資金使用的其他情況
公司無募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至?2017年?12?月?31?日，公司已披露的關於募集資聯毅家電生活館｜台中電器行｜台中電器行推薦金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金管理違規的情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
中準會計師事務所（特殊普通合夥）認為，亞泰集團2017年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44?號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013?修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映瞭亞泰集團募集資金2017年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
保薦機構東吳證券股份有限公司認為亞泰集團2017年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013?年修訂）》等相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。
八、專項報告的批準報出
本專項報告業經公司董事會2017年4月12日批準報出。
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董???事??會
二〇一八年四月十四日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
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註：含以募集資金置換己預先投入募集資金投資項目自籌資金80,151.16萬元。
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